7/17/2017 3:56:11 PM
GKFX:市场回顾与展望(07.17——07.23)

上周市场回顾


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上周重点交易机会回顾


  

机会品种:AUDUSD(澳元兑美元)

 

行情看点:六连阳强势拉伸,大涨近3%

 

近期美元指数走势疲弱,创下95.05的调整新低。非美货币全线反弹,而其中商品货币表现最为抢眼,无论是加元、澳元、纽币都有不错表现。2016年大宗商品市场已经见底,这对于商品货币后市有较大提振作用,预计中长线澳元仍然有较大上升空间。

 

技术走势:

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财经大事


          本周需要重点关注的财经事件分别是日本央行利率决议以及欧洲央行利率决议。

日本央行利率决议

     本周四北京时间11:00,日本央行将公布货币政策决议及政策声明。市场普遍预期此次会议,日本央行会维持-0.1%的的基准利率不变。在全球部分央行开始考虑跟随美联储撤出宽松货币政策之际,日本央行仍然坚守其宽松立场。七月初,日本央行甚至提出购买无限量的期限在5年以上至10年的债券,以期抑制债券收益率的涨势,这其与其他央行的做法形成鲜明对比,也显示在对抗超出其控制能力范围的市场力量方面,日本央行面临诸多挑战。

欧洲央行利率决议

     本周四北京时间19:45,欧洲央行将公布再融资利率,同时在20:30,行长德拉吉将举行新闻发布会。根据路透对75名分析师所做的最新调查,欧洲央行9月最有可能采取的行动是宣布逐步撤走每月600亿欧元的资产购买,可能在2018年初开始这样做。略超过25%的受访分析师称,欧洲央行将不会在9月宣布任何调整。差不多同样比例的受访者预计,量化宽松计划将延长至12月以后,但将每月资产购买额将会减少。

 

财经日历


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品种分析


 

欧元兑美元

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观点: 试探1.15重要阻力位,中线见顶概率较大

 

基本面:本周四欧洲央行将公布再融资利率,同时行长德拉吉将举行新闻发布会,这是本周对欧元走势影响最大的风险事件。德拉基6月27日曾表示,通缩的威胁已经消失,通缩力量已经被再通胀力量所取代。此番言论令市场感到震惊,市场人士纷纷将此解读为,德拉基就欧洲央行可能调整其大规模刺激措施发出了明确暗示。此次会议德拉吉是否会给出货币政策转向的信号是最需要关注的焦点。

 

技术面:当前欧元汇率处于试探箱体上边界1.15一线,中线面临方向性选择。从2015年以来,欧元绝大多数时间处于1.05-1.15箱体区间波动,目前汇率试图突破箱体上边界1.15一线。短线而言,目前技术指标处于超买状态,如周线级别上KD已经超过90高位,存在技术性调整需要。中线而言,周线图上,均线呈现多头排列迹象,这是明显上升趋势特征。后市如何演绎,中间关注1.15这一分水岭位置是否会被突破。

 

英镑兑美元

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观点:中线上升趋势确立

 

基本面:上周英国公布三个月就业数据,数据显示就业人数增加17.5万,失业人数大幅下降了6.4万,使失业率降至2.3%的新周期低点。强劲的经济数据直接提振了英镑走势,上周英镑创反弹以来新高。

 

技术面:英镑上周突破前期高点1.30一线,上升趋势确立。1.30一线为重要阻力位,英镑曾于5月19日、6月30日两次尝试突破该位置,但都以失败告终。上周五一举突破意味着英镑上升空间已经被打开,下一重要阻力位1.33上方。

 

美元兑日元

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观点:下跌趋势持续中

 

基本面:本周四日本央行将公布利率,密切关注央行动向。近期其他非美货币走势强劲,而日元则疲弱不振,这与日本央行的宽松政策有密切关系,7月初日本央行甚至推出无限量购债计划以压低债券收益率。本次日本央行货币政策会议会透露何种消息,对于日元后市走势有重要意义。

 

技术面:114.0上方遇阻回落,下跌趋势开启。日线图上,美元兑日元最新汇率跌破5、10、20日均线,5、10日均线形成死叉,同时MACD也形成死叉,这是下跌趋势开启的信号。第一支撑位111.90,第二支撑位108.0上方。

 

 

澳元兑美元

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观点: 考验上升三角形上边界0.78一线,突破与否决定后市走势

 

基本面:美元走弱推动商品货币整体走强。上周美联储主席耶伦在国会作证,她的证词整体偏鸽派,她表示考虑到当前的预估,联邦基金利率“可能不必进一步升得太多”。她的此番表态打压了美元,提振了非美货币走势,澳元连续走高。

 

技术面:周线图上,澳元处于上升三角形收敛阶段。0.78一线为澳元强阻力位,澳元自2016年4月碰触该位置后一直未能突破,此次再次试探该位置,且上升三角形接近收敛形态,突破的概率较大。从周线图上看,5、10、20、60周均线已经形成多头排列,这也支持澳元向上突破的判断。中线下一阻力位0.8100上方。

国际黄金

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观点:调整结束,反弹开启

 

基本面:近期整个市场风险下降,黄金等避险品种的表现差强人意,后市预计维持宽幅震荡为主。

 

技术面:日线图上,黄金企稳反弹的信号较为明显。上周四金价向上突破5、10日均线,同时两条均线形成金叉,MACD日内也形成金叉,这是反弹开始的信号。最新金价被20日均线压制,在1230一线有一定阻力,第二阻力位1248一线即60日均线所在位置。

 

*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎

(以上分析由GKFX捷凯金融投研组提供)