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GKFX:市场回顾与展望(10.16-10.22)

上周市场回顾

收盘汇(数据源来自TC)备注:数据部分延迟


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上周重点交易机会回顾


机会品种:Silver(国际白银)

 

行情看点:美元走弱叠加国际局势紧张,双重利好刺激白银大涨5%

 

自从十月初美国公布的“非农”就业数据大跌眼镜之后,9月消费者物价指数(CPI)和9月零售销售意外双双不及预期,系列糟糕的数据引发美元走弱,截止当前美元指数报93.0一线,非美货币及贵金属全线反弹。

国际地缘政治局势仍然较为动荡,美国总统特朗普公开评价蒂勒森对朝鲜展开的和平对话举动为浪费时间,军事手段解决朝鲜问题的姿态昭然若揭。而朝鲜方面也不甘示弱,不断挑衅。朝核局势的紧张,将是贵金属中线上涨的催化剂。

 

技术走势:

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宏观面回顾

 

日期:2017. 10.06

事件:英国“退欧”谈判起波澜

影响:英镑坐上过山车,先抑后扬

 

欧盟首席谈判代表BarnierBarnier称,英国退欧谈判已陷入僵局,此番言论令英镑重挫。他之后又提议给予英国在欧盟市场两年的过渡性保留期——让英国可以继续与欧盟保持单一市场和海关联盟。英镑转而坐上过山车,最高反弹至1.33上方。

上月,英国首相Theresa May表示,希望在2019年3月后执行两年的过渡期。英国与欧盟的脱欧谈判目前仍在持续,任何重大进展都可能对英镑短线构成影响。

 

财经大事

展望本周,经济数据方面,美国将公布9月新屋开工和营建许可以及成屋销售数据。英国方面将迎来8月CPI、PPI以及零售物价指数。欧元区和中国也将公布通胀数据。

央行动态方面,下周将迎来数位美联储官员讲话,周日(10月15日)美联储主席耶伦将在G30国际银行业研讨会上发表讲话,纽约联储主席杜德利讲话将在周三发表演说,同日美联储副主席费希尔也将发表讲话。此外,欧洲央行行长德拉基周日将举行记者会。澳洲联储将在周二公布10月会议纪要。

此外,备受瞩目的中国共产党第十九次全国代表大会将于10月18日在北京召开,维稳预期下人民币走势料保持稳定。

值得注意的是,上周五美国总统特朗普选择不再核证伊朗遵守了2015年核协议,且警告称他可能最终终止该协议。特朗普不愿意核证伊朗遵守了核协议,燃点全球风险厌恶情绪,地缘政治前景令市场更加犹豫,本周市场将继续密切关注这方面消息。

  

 财经日历


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欧元兑美元

 

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观点: 暂时反弹遇阻,区间震荡

 

基本面上周就有传闻称,欧洲央行考虑将QE规模在明年年初一次性减半至每月购债300亿欧元,然后将购债力度维持在此水平相当一段时间,这一消息一度引发欧元汇率在上周五快速跳跌。而周末期间,欧洲央行副行长康斯坦西奥的讲话,则再度凸显了该行决策层在缩减QE议题上的踌躇不决。康斯坦西奥在参加G30国际银行业研讨会时表示,虽然欧元区经济正在经历一场基础广泛、强劲且有弹性的复苏,经济增长前景的风险大体平衡,但当前的通胀复苏进程却再度停滞,这意味着宽松货币政策对经济活动的支持依旧相当有必要。

技术面欧元兑美元日线图中上周前半周反弹力度强劲,不过在反弹至1.1870一带受阻,后半周未上涨动能衰减,伴随美元的反弹,欧元兑美元也从上周高点回落。当前均线组对汇价压力明显,并且前期低点以及下降趋势线多重压力都集中在1.1870-1.1900一带,本周欧元兑美元在未有力站上1.1900之前,对行情保持震荡偏软的判断。

 

英镑兑美元

 

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观点:V底初现,关注续涨

 

基本面英国央行行长卡尼周五(10月13日)华盛顿接受采访时表示,由于失业率处于40多年来的低点,英国经济正在“耗尽”闲置产能,因此,加息可能是“合适的”。被问到具体加息时间时,卡尼拒绝透露。如果英国央行加息,将使该央央行与各国央行的全球转变一致,即逐步取消刺激经济、抵御通缩威胁的刺激措施。在被问及加息是一次性的还是紧缩周期的开始时,卡尼提到了全球均衡利率和英国脱欧对英国前景的威胁。关于后者,他说这是一个很大的调整,而且通胀的影响还不明显。

 

技术面日线图上,英镑兑美元上周一周时间都在努力反弹着……,此前由于市场对英国首相下台的担忧英镑数周时间内从高位暴跌,上周一开始市场未继续下行,转而进入一个V型反转的进程,目前英镑兑美元已经反弹至黄金分割50%一带进行调整,从调整的强度看英镑短线具备再次上冲的可能。本周反弹目标暂看1.3400—1.3450一带。

 

美元兑日元

 

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观点:震荡回落,关注向下测试111.00

 

基本面:日本将于10月22日提前大选,尽管目前安倍所在政党的赢面较大,但小池百合子所在的希望党为较大的威胁所在。最新民调显示,相安倍晋三领导的执政联盟处于优势,将能在10月22日的众议院选举中赢得三分之二的多数议席。日本政府一旦更替不仅将导致2019年销售税上调计划暂停,且市场预期相对安倍而言,新政府或更不支持量化质化宽松(QQE),可能引发日本央行于明年4月大换血,中期来看,这或进一步支撑日元走强。

 

技术面日线图上,美元兑日元上周在避险资金的推动下从高位回落。目前企稳在日线图中黄金分割23.6%的回调线附近,虽然调整幅度不大,但一个圆型的顶部形态初露端倪,由于韩美又即将进行军演,朝鲜随时可能以试射导弹奉陪,届时日元在地缘局势紧张的刺激下有机会继续高位回落。下方关注去测试黄金分割38.2%或111.00一带。

 

 国际黄金

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观点:周线早晨之星,关注继续上行,目标1310-1315美元

 

基本面上周美国9月通胀数据表现不佳,拉低了美联储年底加息预期,致美元一度跳水,金价借机一举突破1300美元/盎司大关。此外,美国总统特朗普威胁称退出伊朗核协议,令地缘政治局势再度紧张起来。恰逢周末,市场担忧隔周风险,也招致避险买盘流入黄金市场。本周亚市早盘金价进一步走高一度刷新两周半高1304.62美元/盎司。最新的通胀数据对黄金有利,因为它令外界对美联储的货币政策行动产生怀疑。尽管12月加息被视为板上钉钉之事,但最新的通胀数据增加了一些不确定性,即美联储将在2018年大幅加息。美联储将继续收紧货币政策,但该预期已被消化,且升息之路的增长前景并没有加速。

 

技术面周线图上黄金上周光头收阳,与之前的两个周图K线形成早晨之星,周图早晨之星对后续黄金多头上涨来说是一个比较有利的信息,并且目前金价重新回到周图均线组上方,说明近期黄金多头的力量对空头有压倒性优势,后续有机会继续上涨。目标关注1310美元-1315美元。

 

*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎

以上分析由GKFX捷凯金融投研组提供)